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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 240 789.00 | 59 211.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 465 509.00 | | 465 509.00 | 465 509.00 |
CF Disponibilités | 214 062.00 | | 214 062.00 | 214 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 572.00 | | 679 572.00 | 679 572.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 119 143.00 | | 119 143.00 | 119 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 715.00 | 240 789.00 | 857 926.00 | 1 098 715.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 240 789.00 | 59 211.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 201.00 | | | -383 201.00 |
DL TOTAL (I) | -373 201.00 | | | -373 201.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 217 862.00 | | | 1 217 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 127.00 | | | 1 231 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 926.00 | | | 857 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 063.00 | | | 393 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 201.00 | | | -383 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 862.00 | | 1 217 862.00 | 1 217 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 159 228.00 | | | 1 159 228.00 |
VP Divers | 465 509.00 | 465 509.00 | | 465 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 509.00 | 465 509.00 | | 465 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 127.00 | 13 265.00 | 1 217 862.00 | 1 231 127.00 |