| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 679 256.00 | 679 254.00 | 2.00 | 679 256.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 679 256.00 | 679 254.00 | 2.00 | 679 256.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 954.00 | 979 254.00 | 22 700.00 | 1 001 954.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 335 054.00 | -980 782.00 | | -1 335 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 922.00 | -354 272.00 | | -54 922.00 |
DL TOTAL (I) | -1 379 976.00 | -1 325 054.00 | | -1 379 976.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 385 518.00 | 1 326 885.00 | | 1 385 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 23 007.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 924.00 | 21 832.00 | | 7 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 795.00 | 8 796.00 | | 8 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 677.00 | 1 380 519.00 | | 1 402 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 700.00 | 55 466.00 | | 22 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 677.00 | 65 951.00 | | 1 402 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 058.00 | 12 317.00 | | 46 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 980.00 | 366 589.00 | | 100 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 922.00 | -354 272.00 | | -54 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 710 753.00 | 1 882.00 | 33 381.00 | 710 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 753.00 | 1 882.00 | 33 381.00 | 1 010 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 753.00 | 1 882.00 | 33 381.00 | 1 010 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 682.00 | 33 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 385 518.00 | 1 385 518.00 | | 1 385 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 256.00 | 679 256.00 | | 679 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 256.00 | 679 256.00 | | 679 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 677.00 | 1 402 677.00 | | 1 402 677.00 |