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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 722 557.00 | 710 753.00 | 11 804.00 | 722 557.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 734.00 | 710 753.00 | 11 981.00 | 722 734.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 535.00 | 1 010 753.00 | 67 782.00 | 1 078 535.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 10 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -980 782.00 | -383 201.00 | | -980 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 272.00 | -597 581.00 | | -354 272.00 |
DL TOTAL (I) | -1 325 054.00 | -970 782.00 | | -1 325 054.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 326 885.00 | 1 271 044.00 | | 1 326 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 323.00 | 23 319.00 | | 35 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 832.00 | 13 382.00 | | 21 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 836.00 | 1 316 541.00 | | 1 392 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 782.00 | 345 758.00 | | 67 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 951.00 | 1 316 541.00 | | 65 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 123.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 317.00 | 12 151.00 | | 12 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 588.00 | 609 732.00 | | 366 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 272.00 | -597 581.00 | | -354 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 630.00 | 267 123.00 | | 743 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 630.00 | 267 123.00 | | 743 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 326 885.00 | | 1 326 885.00 | 1 326 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
UX Autres créances clients | 722 557.00 | 722 557.00 | | 722 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 557.00 | 722 557.00 | | 722 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 836.00 | 65 951.00 | 1 326 885.00 | 1 392 836.00 |