| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 699 146.00 | 443 630.00 | 255 516.00 | 699 146.00 |
CF Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 448.00 | 443 630.00 | 257 818.00 | 701 448.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 87 940.00 | | 87 940.00 | 87 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 388.00 | 743 630.00 | 345 758.00 | 1 089 388.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 201.00 | | | -383 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 581.00 | -383 201.00 | | -597 581.00 |
DL TOTAL (I) | -970 782.00 | -373 201.00 | | -970 782.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 271 044.00 | 1 217 862.00 | | 1 271 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 4 300.00 | | 13 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 541.00 | 1 231 127.00 | | 1 316 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 758.00 | 857 926.00 | | 345 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 541.00 | 132 651.00 | | 1 316 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 151.00 | 9 862.00 | | 12 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 732.00 | 393 063.00 | | 609 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 581.00 | -383 201.00 | | -597 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 271 044.00 | 1 271 044.00 | | 1 271 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VP Divers | 699 146.00 | 699 146.00 | | 699 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 146.00 | 699 146.00 | | 699 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 541.00 | 1 316 541.00 | | 1 316 541.00 |