| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AP Constructions | 8 799.00 | 606.00 | 8 193.00 | 8 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 618.00 | 1 800.00 | 16 818.00 | 18 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 12 866 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 668 752.00 | |
BZ Autres créances | 243 289.00 | | 243 289.00 | 243 289.00 |
CF Disponibilités | | | 324 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 207 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 073 927.00 | |
CU Autres participations | 7 081 879.00 | | 7 081 879.00 | 7 081 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
DG Autres réserves | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
DH Report à nouveau | -129 540.00 | | | -129 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 333.00 | 118 263.00 | | 113 333.00 |
DL TOTAL (I) | 5 515 735.00 | 4 710 267.00 | | 5 515 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 553.00 | 1 720 724.00 | | 2 594 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 421 790.00 | 6 165 509.00 | | 8 421 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 661 110.00 | 4 852 720.00 | | 5 661 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 458.00 | 421 881.00 | | 342 458.00 |
EA Autres dettes | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 516 672.00 | 13 286 541.00 | | 17 516 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 073 927.00 | 19 509 855.00 | | 25 073 927.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 041 520.00 | 1 513 046.00 | | 2 041 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 509.00 | 50 000.00 | 1 787 509.00 | 1 737 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 474 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 490 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 100 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 675 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 809 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 182 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 446 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 156 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 108.00 | 113.00 | | 168 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 058.00 | 113.00 | | 218 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 107.00 | -113.00 | | -168 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 444.00 | 244 838.00 | | 321 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 304.00 | 1 006 482.00 | | 1 841 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 971.00 | 888 219.00 | | 1 727 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 333.00 | 118 263.00 | | 113 333.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 156 894.00 | 1 634 683.00 | | 2 156 894.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 835 450.00 | 1 389 845.00 | | 1 835 450.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 416 865.00 | 272 002.00 | | 416 865.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 418 585.00 | 1 117 843.00 | | 1 418 585.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 038 888.00 | | 133 447.00 | 7 038 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 49 950.00 | 7 094 967.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 49 950.00 | 7 122 385.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038 888.00 | | 106 030.00 | 7 038 888.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 406.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 729.00 | 98 729.00 | | 98 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 168.00 | 152 168.00 | | 152 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 590 051.00 | 590 051.00 | | 590 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VC Groupe et associés | 205 724.00 | 205 724.00 | | 205 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 172.00 | 1 405 172.00 | | 1 405 172.00 |
VP Divers | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 427.00 | 833 339.00 | 13 088.00 | 846 427.00 |
VW T.V.A. | 115 754.00 | 115 754.00 | | 115 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 439.00 | 1 877 439.00 | | 1 877 439.00 |