| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 236 241.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 224 849.00 | |
AP Constructions | 8 799.00 | 4 576.00 | 4 224.00 | 8 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 480 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 072 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 013 559.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 463 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 688 775.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 388 566.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 900 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 587 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 028 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 041 739.00 | |
CU Autres participations | 9 218 911.00 | | 9 218 911.00 | 9 218 911.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 804.00 | 281 264.00 | | 118 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 088.00 | 150 088.00 | | 150 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 662.00 | 5 913.00 | | 26 662.00 |
DG Autres réserves | 45 757.00 | 45 809.00 | | 45 757.00 |
DH Report à nouveau | | -16 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 691.00 | 431 192.00 | | 1 092 691.00 |
DL TOTAL (I) | 7 596 497.00 | 7 038 132.00 | | 7 596 497.00 |
DP Provisions pour risques | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 759 348.00 | 3 175 875.00 | | 4 759 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 201 092.00 | 13 163 420.00 | | 19 201 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 366 804.00 | 6 652 538.00 | | 7 366 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 575.00 | 166 402.00 | | 333 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825 000.00 | 11 724.00 | | 825 000.00 |
EA Autres dettes | 2 672 455.00 | 1 740 092.00 | | 2 672 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 999 699.00 | 24 731 925.00 | | 33 999 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 041 739.00 | 34 033 846.00 | | 44 041 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 618.00 | | | 1 478 618.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 281 849.00 | 6 560 971.00 | | 7 281 849.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 437 857.00 | 2 263 788.00 | | 2 437 857.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 437 857.00 | 2 263 788.00 | | 2 437 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 564 686.00 | |
FG Production vendue services | 1 863 000.00 | 135 000.00 | 1 998 000.00 | 1 863 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 564 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 509 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 074 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 314 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 923 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 545 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 328 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 730 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 004.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 20 125.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 506.00 | 20 125.00 | | 18 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 306.00 | -20 125.00 | | -10 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 406.00 | 307 702.00 | | 71 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 885.00 | 2 257 109.00 | | 2 887 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 194.00 | 1 825 917.00 | | 1 795 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 691.00 | 431 192.00 | | 1 092 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 335.00 | 21 868.00 | | 27 335.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 100 222.00 | 1 301 841.00 | | 1 100 222.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 170 895.00 | 265 377.00 | | 170 895.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 929 327.00 | 1 036 464.00 | | 929 327.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 283 578.00 | | 1 994 000.00 | 7 283 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 093.00 | 9 260 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 093.00 | 10 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 256 161.00 | | 1 994 000.00 | 7 256 161.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 430.00 | 4 708.00 | 9 037.00 | 10 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 430.00 | 4 708.00 | 9 037.00 | 10 430.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 339.00 | 162 339.00 | | 162 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825 000.00 | 275 000.00 | 550 000.00 | 825 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 277 250.00 | 277 250.00 | | 277 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 474.00 | 1 072 474.00 | | 1 072 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 350.00 | 184 201.00 | 740 221.00 | 1 302 350.00 |
VI Groupe et associés | 592 076.00 | 592 076.00 | | 592 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 360.00 | 1 371 110.00 | 31 250.00 | 1 402 360.00 |
VW T.V.A. | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 767.00 | 1 478 618.00 | 1 290 221.00 | 3 146 767.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |