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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 393 260.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 48 199.00 | |
AP Constructions | 8 799.00 | 2 376.00 | 6 423.00 | 8 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 618.00 | 8 055.00 | 10 564.00 | 18 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 283 578.00 | 10 430.00 | 7 273 148.00 | 7 283 578.00 |
BT Marchandises | | | 1 735 499.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 451.00 | 6 550.00 | 208 901.00 | 215 451.00 |
BZ Autres créances | 876 076.00 | | 876 076.00 | 876 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 023.00 | 6 550.00 | 1 101 473.00 | 1 108 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 391 601.00 | 16 980.00 | 8 374 621.00 | 8 391 601.00 |
CU Autres participations | 7 224 911.00 | | 7 224 911.00 | 7 224 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 357 554.00 | 6 127 290.00 | | 6 357 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 088.00 | | | 150 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
DG Autres réserves | 45 809.00 | 45 808.00 | | 45 809.00 |
DH Report à nouveau | -16 207.00 | -129 540.00 | | -16 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 192.00 | 113 333.00 | | 431 192.00 |
DL TOTAL (I) | 6 928 540.00 | 6 116 996.00 | | 6 928 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 218.00 | 1 406 171.00 | | 1 124 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 507.00 | 98 729.00 | | 80 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 402.00 | 342 458.00 | | 166 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
EA Autres dettes | 63 230.00 | 30 080.00 | | 63 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 081.00 | 1 877 439.00 | | 1 446 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 374 621.00 | 7 994 435.00 | | 8 374 621.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 560 971.00 | 5 405 340.00 | | 6 560 971.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 263 788.00 | 2 055 107.00 | | 2 263 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 883.00 | 72 000.00 | 1 835 883.00 | 1 763 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 883.00 | 72 000.00 | 1 835 883.00 | 1 763 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 449 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -107 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 116 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 125.00 | 168 108.00 | | 20 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 125.00 | 218 058.00 | | 20 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 125.00 | -168 107.00 | | -20 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 39 071.00 | | 10 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 109.00 | 1 841 304.00 | | 2 257 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 917.00 | 1 727 971.00 | | 1 825 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 192.00 | 113 333.00 | | 431 192.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 265 377.00 | 416 865.00 | | 265 377.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 036 464.00 | 1 418 585.00 | | 1 036 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 385.00 | | 162 282.00 | 7 122 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | 7 256 161.00 | 1 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 089.00 | | 7 283 578.00 | 1 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 094 967.00 | | 162 282.00 | 7 094 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406.00 | 8 025.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | 8 025.00 | | 2 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 550.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 208 200.00 | 208 200.00 | | 208 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VC Groupe et associés | 790 712.00 | 790 712.00 | | 790 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 218.00 | 1 124 218.00 | | 1 124 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 627.00 | 1 094 377.00 | 31 250.00 | 1 125 627.00 |
VW T.V.A. | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 081.00 | 1 446 081.00 | | 1 446 081.00 |