| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 799.00 | 6 335.00 | 2 464.00 | 8 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769.00 | 1 642.00 | 127.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 509 228.00 | 7 977.00 | 14 501 251.00 | 14 509 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 586.00 | 5 300.00 | 54 286.00 | 59 586.00 |
BZ Autres créances | 608 787.00 | | 608 787.00 | 608 787.00 |
CF Disponibilités | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 195.00 | 5 300.00 | 700 895.00 | 706 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 215 423.00 | 13 277.00 | 15 202 147.00 | 15 215 423.00 |
CU Autres participations | 14 467 411.00 | | 14 467 411.00 | 14 467 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 435 909.00 | 6 195 094.00 | | 6 435 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 059 761.00 | 150 088.00 | | 4 059 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 297.00 | 26 662.00 | | 81 297.00 |
DG Autres réserves | | 188 344.00 | | |
DH Report à nouveau | -960 588.00 | | | -960 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 744.00 | 1 092 691.00 | | -3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 9 612 635.00 | 7 652 879.00 | | 9 612 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 149.00 | 1 300 000.00 | | 1 118 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206 906.00 | 592 076.00 | | 4 206 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 000.00 | 93 750.00 | | 100 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 268.00 | 333 575.00 | | 160 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 825 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 16.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 589 511.00 | 3 144 417.00 | | 5 589 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 202 147.00 | 10 797 295.00 | | 15 202 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 173.00 | 107 328.00 | 1 892 501.00 | 1 785 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 173.00 | 107 328.00 | 1 892 501.00 | 1 785 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 71 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 801.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 54 958.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 000.00 | 8 200.00 | | 842 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 000.00 | 8 200.00 | | 842 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | 450.00 | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 850.00 | 18 056.00 | | 825 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895 850.00 | 18 506.00 | | 895 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 850.00 | -10 306.00 | | -53 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 324.00 | 181 864.00 | | -4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 434.00 | 2 887 885.00 | | 2 779 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 177.00 | 1 795 194.00 | | 2 783 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 744.00 | 1 092 691.00 | | -3 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 635.00 | 27 335.00 | | 8 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 260 485.00 | | 7 930 244.00 | 9 260 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 855 500.00 | 825 000.00 | 14 498 661.00 | 1 855 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 855 500.00 | 826 000.00 | 14 509 228.00 | 1 855 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 10 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 324.00 | | 1 244.00 | 10 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250 161.00 | | 7 929 000.00 | 9 250 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 101.00 | 2 026.00 | 150.00 | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 101.00 | 2 026.00 | 150.00 | 6 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 550.00 | | 1 250.00 | 6 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 550.00 | | 1 250.00 | 6 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 550.00 | | 1 250.00 | 6 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VB T. V. A. | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VC Groupe et associés | 358 880.00 | 358 880.00 | | 358 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 095.00 | 183 124.00 | 745 403.00 | 1 122 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 206 906.00 | 4 206 906.00 | | 4 206 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 010.00 | 180 010.00 | | 180 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 565.00 | 676 315.00 | 31 250.00 | 707 565.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 593 457.00 | 4 654 485.00 | 745 403.00 | 5 593 457.00 |