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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 507.00 | 17 475.00 | 149 032.00 | 166 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 604.00 | 17 475.00 | 156 129.00 | 173 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 613.00 | 2 408.00 | 428 205.00 | 430 613.00 |
BZ Autres créances | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
CF Disponibilités | 290 729.00 | | 290 729.00 | 290 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 040.00 | 2 408.00 | 762 631.00 | 765 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 644.00 | 19 883.00 | 918 760.00 | 938 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 071.00 | | | 365 071.00 |
DL TOTAL (I) | 377 571.00 | | | 377 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 753.00 | | | 352 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 189.00 | | | 541 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 760.00 | | | 918 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 029.00 | | | 474 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 174 404.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 173 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 897.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 476.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 919.00 | 79 919.00 | | 79 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 169.00 | 124 169.00 | | 124 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
UX Autres créances clients | 428 205.00 | 428 205.00 | | 428 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 644.00 | 36 483.00 | 67 160.00 | 103 644.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 408.00 | 471 903.00 | 9 505.00 | 481 408.00 |
VW T.V.A. | 94 317.00 | 94 317.00 | | 94 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 189.00 | 474 029.00 | 67 160.00 | 541 189.00 |