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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 791.00 | 31 366.00 | 18 425.00 | 49 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 328.00 | 143 595.00 | 233 733.00 | 377 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 258.00 | 174 961.00 | 322 298.00 | 497 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 096.00 | 9 430.00 | 849 666.00 | 859 096.00 |
BZ Autres créances | 150 053.00 | | 150 053.00 | 150 053.00 |
CF Disponibilités | 553 456.00 | | 553 456.00 | 553 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 416.00 | 9 430.00 | 1 560 985.00 | 1 570 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 674.00 | 184 391.00 | 1 883 283.00 | 2 067 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 12 500.00 | | 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 304 274.00 | 313 821.00 | | 304 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 278.00 | 489 828.00 | | 233 278.00 |
DL TOTAL (I) | 820 052.00 | 817 399.00 | | 820 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 070.00 | 144 441.00 | | 497 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 3 857.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 286.00 | 140 561.00 | | 91 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 433.00 | 401 484.00 | | 473 433.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 58.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 231.00 | 690 403.00 | | 1 063 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 283.00 | 1 507 802.00 | | 1 883 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 332.00 | | 195 597.00 | 364 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 006.00 | 70 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 671.00 | 497 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 415.00 | 49 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 249.00 | 377 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 911.00 | | 36 295.00 | 46 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 250.00 | | 98 327.00 | 295 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 171.00 | | 60 974.00 | 22 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 045.00 | 117 352.00 | 15 436.00 | 73 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 37 271.00 | 11 616.00 | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 333.00 | 80 081.00 | 3 820.00 | 67 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | 7 022.00 | | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408.00 | 7 022.00 | | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | 7 022.00 | | 2 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
UX Autres créances clients | 849 666.00 | 849 666.00 | | 849 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
VB T. V. A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VC Groupe et associés | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 279.00 | 496 279.00 | | 496 279.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 099.00 | 1 007 530.00 | 39 569.00 | 1 047 099.00 |
VW T.V.A. | 208 630.00 | 208 630.00 | | 208 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 231.00 | 1 063 231.00 | | 1 063 231.00 |