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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 911.00 | 5 712.00 | 41 199.00 | 46 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 250.00 | 67 333.00 | 227 917.00 | 295 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 332.00 | 73 045.00 | 291 287.00 | 364 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 169.00 | 2 408.00 | 772 760.00 | 775 169.00 |
BZ Autres créances | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
CF Disponibilités | 371 731.00 | | 371 731.00 | 371 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 923.00 | 2 408.00 | 1 216 514.00 | 1 218 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 255.00 | 75 453.00 | 1 507 802.00 | 1 583 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 313 821.00 | | | 313 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 828.00 | 365 071.00 | | 489 828.00 |
DL TOTAL (I) | 817 399.00 | 377 571.00 | | 817 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 441.00 | 104 296.00 | | 144 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857.00 | 189.00 | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 561.00 | 49 052.00 | | 140 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 484.00 | 352 753.00 | | 401 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 800.00 | | |
EA Autres dettes | 58.00 | 1 098.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 403.00 | 541 189.00 | | 690 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 802.00 | 918 760.00 | | 1 507 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 503.00 | 474 029.00 | | 616 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 804.00 | | 227 255.00 | 139 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 727.00 | 22 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 727.00 | 364 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 707.00 | | 162 543.00 | 132 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 097.00 | | 17 801.00 | 7 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 286.00 | 55 759.00 | | 17 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 286.00 | 50 047.00 | | 17 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 561.00 | 140 561.00 | | 140 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 612.00 | 88 612.00 | | 88 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
UX Autres créances clients | 772 760.00 | 772 760.00 | | 772 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VC Groupe et associés | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 973.00 | 69 073.00 | 73 900.00 | 142 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
VP Divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 363.00 | 844 784.00 | 24 579.00 | 869 363.00 |
VW T.V.A. | 174 751.00 | 174 751.00 | | 174 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 403.00 | 616 503.00 | 73 900.00 | 690 403.00 |