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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 791.00 | 40 814.00 | 10 977.00 | 51 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 792.00 | 166 950.00 | 112 842.00 | 279 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 576.00 | 207 764.00 | 154 811.00 | 362 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 589.00 | 9 355.00 | 595 233.00 | 604 589.00 |
BZ Autres créances | 288 777.00 | | 288 777.00 | 288 777.00 |
CF Disponibilités | 598 265.00 | | 598 265.00 | 598 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 635.00 | 9 355.00 | 1 493 280.00 | 1 502 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 210.00 | 217 119.00 | 1 648 091.00 | 1 865 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 914.00 | 1 250.00 | | 12 914.00 |
DG Autres réserves | 525 888.00 | 304 274.00 | | 525 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 260.00 | 233 278.00 | | 118 260.00 |
DL TOTAL (I) | 938 312.00 | 820 052.00 | | 938 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 108.00 | 497 070.00 | | 244 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 636.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 014.00 | 91 286.00 | | 122 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 632.00 | 473 433.00 | | 307 632.00 |
EA Autres dettes | 35 329.00 | 807.00 | | 35 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 780.00 | 1 063 231.00 | | 709 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 091.00 | 1 883 283.00 | | 1 648 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 997.00 | 1 063 231.00 | | 552 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 258.00 | | 45 901.00 | 497 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 111.00 | 30 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 584.00 | 362 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 685.00 | 51 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 788.00 | 279 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 791.00 | | 5 685.00 | 49 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 328.00 | | 33 252.00 | 377 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 139.00 | | 6 964.00 | 70 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 961.00 | 85 908.00 | 53 105.00 | 174 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 366.00 | 9 451.00 | 3.00 | 31 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 595.00 | 76 457.00 | 53 102.00 | 143 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 430.00 | | 75.00 | 9 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 430.00 | | 75.00 | 9 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 014.00 | 122 014.00 | | 122 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
UX Autres créances clients | 595 233.00 | 595 233.00 | | 595 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
VB T. V. A. | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VC Groupe et associés | 214 189.00 | 214 189.00 | | 214 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 582.00 | 86 799.00 | 156 783.00 | 243 582.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 697.00 | | | 252 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 362.00 | 895 015.00 | 40 347.00 | 935 362.00 |
VW T.V.A. | 135 767.00 | 135 767.00 | | 135 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 780.00 | 552 997.00 | 156 783.00 | 709 780.00 |