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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 375.00 | 3 620.00 | 26 755.00 | 30 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 663.00 | 3 828.00 | 9 835.00 | 13 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 890.00 | 7 448.00 | 430 442.00 | 437 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 035.00 | | 624 035.00 | 624 035.00 |
BN En cours de production de biens | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 112.00 | | 106 112.00 | 106 112.00 |
BT Marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 239.00 | 238.00 | 618 001.00 | 618 239.00 |
BZ Autres créances | 65 387.00 | | 65 387.00 | 65 387.00 |
CF Disponibilités | 135 136.00 | | 135 136.00 | 135 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 468.00 | 238.00 | 1 657 231.00 | 1 657 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 358.00 | 7 686.00 | 2 087 672.00 | 2 095 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 356.00 | | | 114 356.00 |
DL TOTAL (I) | 614 356.00 | | | 614 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 726.00 | | | 889 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 274.00 | | | 140 274.00 |
EA Autres dettes | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 316.00 | | | 1 473 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 672.00 | | | 2 087 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 316.00 | | | 1 473 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 948.00 | 134 337.00 | 187 285.00 | 52 948.00 |
FD Production vendue biens | 3 342 280.00 | 790 761.00 | 4 133 041.00 | 3 342 280.00 |
FG Production vendue services | 43 711.00 | 102 685.00 | 146 396.00 | 43 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 939.00 | 1 027 783.00 | 4 466 722.00 | 3 438 939.00 |
FM Production stockée | | | 164 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 882 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 406.00 | | | 4 669 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 050.00 | | | 4 555 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 356.00 | | | 114 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 437 890.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 448.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 726.00 | 889 726.00 | | 889 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
UX Autres créances clients | 617 684.00 | 617 684.00 | | 617 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VP Divers | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 504.00 | 746 504.00 | | 746 504.00 |
VW T.V.A. | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 081.00 | 1 449 081.00 | | 1 449 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
ST Autres comptes | 600 924.00 | | | 600 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 204.00 | | | 96 204.00 |
YT Sous‐traitance | 697 564.00 | | | 697 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 064.00 | | | 136 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 005.00 | | | 446 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752 758.00 | | | 752 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 576 099.00 | | | 1 576 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |