| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 375.00 | 9 696.00 | 20 679.00 | 30 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 303.00 | 5 707.00 | 32 596.00 | 38 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 377.00 | 15 403.00 | 446 974.00 | 462 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 501.00 | | 743 501.00 | 743 501.00 |
BN En cours de production de biens | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 447.00 | | 103 447.00 | 103 447.00 |
BT Marchandises | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 100.00 | 1 171.00 | 880 929.00 | 882 100.00 |
BZ Autres créances | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
CF Disponibilités | 200 216.00 | | 200 216.00 | 200 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 412.00 | 1 171.00 | 2 102 241.00 | 2 103 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 789.00 | 16 574.00 | 2 549 215.00 | 2 565 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 878.00 | 114 356.00 | | 321 878.00 |
DL TOTAL (I) | 936 234.00 | 614 356.00 | | 936 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 871.00 | 889 726.00 | | 943 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 221.00 | 140 274.00 | | 221 221.00 |
EA Autres dettes | 47 889.00 | 42 138.00 | | 47 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 980.00 | 1 473 316.00 | | 1 612 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 215.00 | 2 087 672.00 | | 2 549 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 980.00 | 1 473 316.00 | | 1 612 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 088.00 | 44 871.00 | 68 959.00 | 24 088.00 |
FD Production vendue biens | 4 473 803.00 | 1 190 073.00 | 5 663 876.00 | 4 473 803.00 |
FG Production vendue services | 44 567.00 | 182 200.00 | 226 767.00 | 44 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 458.00 | 1 417 144.00 | 5 959 602.00 | 4 542 458.00 |
FM Production stockée | | | 7 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 967 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 708.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 542.00 | 305.00 | | 9 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 542.00 | 305.00 | | 11 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 249.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 249.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 182.00 | 56.00 | | 9 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 924.00 | 49 420.00 | | 123 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 138.00 | 4 669 406.00 | | 5 979 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657 260.00 | 4 555 050.00 | | 5 657 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 878.00 | 114 356.00 | | 321 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 890.00 | | 49 988.00 | 437 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 484 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 68 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 039.00 | | 27 640.00 | 44 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 851.00 | | 22 348.00 | 73 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 448.00 | 9 406.00 | 1 451.00 | 7 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 448.00 | 9 406.00 | 1 451.00 | 7 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238.00 | 1 171.00 | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | 1 171.00 | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | 1 171.00 | 238.00 | 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171.00 | 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 871.00 | 943 871.00 | | 943 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
UX Autres créances clients | 879 469.00 | 879 469.00 | | 879 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 392.00 | 1 017 392.00 | | 1 017 392.00 |
VW T.V.A. | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 980.00 | 1 612 980.00 | | 1 612 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 689.00 | 27 959.00 | | 9 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 897.00 | 45 342.00 | | 42 897.00 |
ST Autres comptes | 689 310.00 | 600 924.00 | | 689 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 955.00 | 96 204.00 | | 100 955.00 |
YT Sous‐traitance | 868 007.00 | 697 564.00 | | 868 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 100.00 | 136 064.00 | | 132 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 076.00 | 9 000.00 | | 27 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 766.00 | 36 959.00 | | 36 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 565.00 | 442 836.00 | | 587 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 236.00 | 280 024.00 | | 377 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 833 269.00 | 1 576 099.00 | | 1 833 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |