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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 077.00 | 22 584.00 | 10 493.00 | 33 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 929.00 | 21 898.00 | 47 031.00 | 68 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 905.00 | 44 482.00 | 451 423.00 | 495 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 211.00 | | 1 167 211.00 | 1 167 211.00 |
BN En cours de production de biens | 98 775.00 | | 98 775.00 | 98 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
BT Marchandises | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 546.00 | 4 053.00 | 610 492.00 | 614 546.00 |
BZ Autres créances | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
CF Disponibilités | 163 745.00 | | 163 745.00 | 163 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 688.00 | 4 053.00 | 2 317 634.00 | 2 321 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 594.00 | 48 535.00 | 2 769 058.00 | 2 817 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 487 979.00 | 386 234.00 | | 487 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 847.00 | 101 745.00 | | 121 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 827.00 | 1 037 979.00 | | 1 159 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 401 238.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 653.00 | 66 109.00 | | 3 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 386.00 | 757 691.00 | | 986 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 100.00 | 141 701.00 | | 173 100.00 |
EA Autres dettes | 46 090.00 | 73 902.00 | | 46 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 230.00 | 1 440 642.00 | | 1 609 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 058.00 | 2 478 622.00 | | 2 769 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 230.00 | 1 213 784.00 | | 1 209 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 737.00 | 3 874.00 | 38 611.00 | 34 737.00 |
FD Production vendue biens | 5 101 755.00 | 349 500.00 | 5 451 255.00 | 5 101 755.00 |
FG Production vendue services | 423 868.00 | 16 867.00 | 440 735.00 | 423 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 560 360.00 | 370 241.00 | 5 930 601.00 | 5 560 360.00 |
FM Production stockée | | | 100 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 046 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 859 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 317.00 | 11 384.00 | | 14 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 150.00 | 11 384.00 | | 15 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 344.00 | 697.00 | | 8 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 344.00 | 697.00 | | 8 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 805.00 | 10 687.00 | | 6 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 003.00 | 39 809.00 | | 48 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 004.00 | 4 945 589.00 | | 6 062 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 156.00 | 4 843 844.00 | | 5 940 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 847.00 | 101 745.00 | | 121 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 454.00 | 17 028.00 | 3 000.00 | 30 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 454.00 | 17 028.00 | 3 000.00 | 30 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 223.00 | 4 054.00 | 5 223.00 | 5 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 223.00 | 4 054.00 | 5 223.00 | 5 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 223.00 | 4 054.00 | 5 223.00 | 5 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UX Autres créances clients | 609 805.00 | 609 805.00 | | 609 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 552.00 | 787 552.00 | | 787 552.00 |