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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 201.00 | 15 996.00 | 16 205.00 | 32 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 950.00 | 14 458.00 | 46 492.00 | 60 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 851.00 | 30 454.00 | 456 397.00 | 486 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835 556.00 | | 835 556.00 | 835 556.00 |
BN En cours de production de biens | 60 551.00 | | 60 551.00 | 60 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 026.00 | | 56 026.00 | 56 026.00 |
BT Marchandises | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 297.00 | 5 222.00 | 666 074.00 | 671 297.00 |
BZ Autres créances | 139 315.00 | | 139 315.00 | 139 315.00 |
CF Disponibilités | 222 684.00 | | 222 684.00 | 222 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 448.00 | 5 222.00 | 2 022 225.00 | 2 027 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 299.00 | 35 676.00 | 2 478 622.00 | 2 514 299.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 386 234.00 | | | 386 234.00 |
DH Report à nouveau | | 64 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 745.00 | 321 878.00 | | 101 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 979.00 | 936 234.00 | | 1 037 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 691.00 | 943 870.00 | | 757 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 701.00 | 221 221.00 | | 141 701.00 |
EA Autres dettes | 73 902.00 | 47 888.00 | | 73 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 642.00 | 1 612 980.00 | | 1 440 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 622.00 | 2 549 214.00 | | 2 478 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 642.00 | 1 212 980.00 | | 1 040 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 331.00 | 7 524.00 | 42 855.00 | 35 331.00 |
FD Production vendue biens | 3 379 542.00 | 1 477 302.00 | 4 856 844.00 | 3 379 542.00 |
FG Production vendue services | 66 666.00 | 16 664.00 | 83 330.00 | 66 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 541.00 | 1 501 490.00 | 4 983 031.00 | 3 481 541.00 |
FM Production stockée | | | -55 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 384.00 | 9 541.00 | | 11 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 384.00 | 11 541.00 | | 11 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 810.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 2 359.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 687.00 | 9 181.00 | | 10 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 809.00 | 123 924.00 | | 39 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 589.00 | 5 979 138.00 | | 4 945 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843 844.00 | 5 657 260.00 | | 4 843 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 745.00 | 321 878.00 | | 101 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 377.00 | | 24 474.00 | 462 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 678.00 | | 24 474.00 | 68 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 403.00 | 15 051.00 | | 15 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 403.00 | 15 051.00 | | 15 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 691.00 | 757 691.00 | | 757 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 903.00 | 73 903.00 | | 73 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
UX Autres créances clients | 663 751.00 | 663 751.00 | | 663 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 163.00 | 79 163.00 | | 79 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 491.00 | 845 292.00 | 36 199.00 | 881 491.00 |
VW T.V.A. | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 533.00 | 974 533.00 | 400 000.00 | 1 374 533.00 |