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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 171.00 | 699.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 4 871.00 | 16 129.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 000.00 | 11 365.00 | 37 635.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 855.00 | 16 407.00 | 1 037 448.00 | 1 053 855.00 |
BT Marchandises | 759 493.00 | | 759 493.00 | 759 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
BZ Autres créances | 182 533.00 | | 182 533.00 | 182 533.00 |
CF Disponibilités | 171 819.00 | | 171 819.00 | 171 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 842.00 | | 1 171 842.00 | 1 171 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 697.00 | 16 407.00 | 2 209 290.00 | 2 225 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 099.00 | | | 145 099.00 |
DL TOTAL (I) | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 182.00 | | | 630 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 047.00 | | | 940 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 359.00 | | | 133 359.00 |
EA Autres dettes | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 191.00 | | | 2 049 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 290.00 | | | 2 209 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 312.00 | | | 1 254 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 053 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 985.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 407.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 047.00 | 940 047.00 | | 940 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
VB T. V. A. | 162 285.00 | 162 285.00 | | 162 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 182.00 | 153 303.00 | 476 879.00 | 630 182.00 |
VI Groupe et associés | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 873.00 | | | 139 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 515.00 | 240 530.00 | 2 985.00 | 243 515.00 |
VW T.V.A. | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 855.00 | 1 252 976.00 | 794 879.00 | 2 047 855.00 |