| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 660.00 | 210.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 16 683.00 | 4 317.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 841.00 | 39 594.00 | 15 247.00 | 54 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 696.00 | 56 938.00 | 1 002 758.00 | 1 059 696.00 |
BT Marchandises | 1 105 867.00 | | 1 105 867.00 | 1 105 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BZ Autres créances | 172 113.00 | | 172 113.00 | 172 113.00 |
CF Disponibilités | 121 030.00 | | 121 030.00 | 121 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 646.00 | | 1 416 646.00 | 1 416 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 341.00 | 56 938.00 | 2 419 404.00 | 2 476 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 357 140.00 | 143 599.00 | | 357 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 610.00 | 213 542.00 | | 261 610.00 |
DL TOTAL (I) | 635 250.00 | 373 640.00 | | 635 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 525.00 | 438 517.00 | | 361 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 570.00 | 1 202 054.00 | | 979 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 125.00 | 105 208.00 | | 59 125.00 |
EA Autres dettes | 65 933.00 | 279 216.00 | | 65 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 154.00 | 2 342 995.00 | | 1 784 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 404.00 | 2 716 636.00 | | 2 419 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 124.00 | 2 058 649.00 | | 1 577 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 855.00 | | 5 841.00 | 1 053 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 870.00 | | | 980 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 5 841.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 554.00 | 18 166.00 | | 38 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 111.00 | 18 166.00 | | 38 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 570.00 | 979 570.00 | | 979 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 159 047.00 | 159 047.00 | | 159 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 525.00 | 154 495.00 | 207 030.00 | 361 525.00 |
VI Groupe et associés | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 970.00 | | | 76 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 733.00 | 192 733.00 | | 192 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 153.00 | 1 577 123.00 | 207 030.00 | 1 784 153.00 |