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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 443.00 | 427.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 11 433.00 | 9 567.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 000.00 | 26 678.00 | 22 322.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 855.00 | 38 554.00 | 1 015 301.00 | 1 053 855.00 |
BT Marchandises | 1 349 360.00 | | 1 349 360.00 | 1 349 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
BZ Autres créances | 134 626.00 | | 134 626.00 | 134 626.00 |
CF Disponibilités | 197 873.00 | | 197 873.00 | 197 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 335.00 | | 1 701 335.00 | 1 701 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 190.00 | 38 554.00 | 2 716 636.00 | 2 755 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 599.00 | | | 143 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 542.00 | 145 099.00 | | 213 542.00 |
DL TOTAL (I) | 373 640.00 | 160 099.00 | | 373 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 517.00 | 630 182.00 | | 438 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 054.00 | 940 047.00 | | 1 202 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 208.00 | 133 359.00 | | 105 208.00 |
EA Autres dettes | 279 216.00 | 26 267.00 | | 279 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 995.00 | 2 049 191.00 | | 2 342 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 636.00 | 2 209 290.00 | | 2 716 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 649.00 | 1 254 312.00 | | 2 058 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 855.00 | | | 1 053 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 870.00 | | | 980 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 054.00 | 1 202 054.00 | | 1 202 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 216.00 | 279 216.00 | | 279 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VB T. V. A. | 134 573.00 | 134 573.00 | | 134 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 517.00 | 154 171.00 | 284 346.00 | 438 517.00 |
VI Groupe et associés | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 668.00 | | | 191 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 085.00 | 157 085.00 | | 157 085.00 |
VW T.V.A. | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 996.00 | 2 058 650.00 | 284 346.00 | 2 342 996.00 |