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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30.00 | | | 30.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 368.00 | 53 845.00 | 5 523.00 | 59 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 222.00 | 75 715.00 | 988 507.00 | 1 064 222.00 |
BT Marchandises | 438 278.00 | | 438 278.00 | 438 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 158.00 | | 89 158.00 | 89 158.00 |
BZ Autres créances | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
CF Disponibilités | 259 041.00 | | 259 041.00 | 259 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 872.00 | | 843 872.00 | 843 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 094.00 | 75 715.00 | 1 832 379.00 | 1 908 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 820 346.00 | 618 750.00 | | 820 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 523.00 | 273 024.00 | | 137 523.00 |
DL TOTAL (I) | 974 368.00 | 908 275.00 | | 974 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 887.00 | 207 164.00 | | 51 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 987.00 | 318 000.00 | | 567 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 271.00 | 450 708.00 | | 62 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 631.00 | 33 986.00 | | 88 631.00 |
EA Autres dettes | 87 234.00 | 48 106.00 | | 87 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 011.00 | 1 057 964.00 | | 858 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 379.00 | 1 966 239.00 | | 1 832 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 011.00 | 1 006 090.00 | | 858 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 114.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 222.00 | | | 1 064 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 870.00 | | | 980 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 492.00 | 2 223.00 | | 73 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 622.00 | 2 223.00 | | 72 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
VI Groupe et associés | 567 987.00 | 567 987.00 | | 567 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 156.00 | | | 155 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 536.00 | 149 536.00 | | 149 536.00 |
VW T.V.A. | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 011.00 | 858 011.00 | | 858 011.00 |