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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 750.00 | 1 250.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 573.00 | 41 833.00 | 133 740.00 | 175 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 736.00 | 43 731.00 | 155 005.00 | 198 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 741.00 | | 360 741.00 | 360 741.00 |
BZ Autres créances | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
CF Disponibilités | 93 948.00 | | 93 948.00 | 93 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 102.00 | | 483 102.00 | 483 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 838.00 | 43 731.00 | 638 107.00 | 681 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
DL TOTAL (I) | 70 994.00 | | | 70 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 663.00 | | | 215 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
EA Autres dettes | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 113.00 | | | 567 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 107.00 | | | 638 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 705.00 | | | 399 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 309.00 | 23 578.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 161.00 | 23 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 236.00 | 217 236.00 | | 217 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 663.00 | 48 255.00 | 144 740.00 | 215 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 285.00 | 92 285.00 | | 92 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 154.00 | 399 154.00 | | 399 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 113.00 | 399 705.00 | 144 740.00 | 567 113.00 |