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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 449.00 | 25.00 | 425.00 | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 555.00 | 9 326.00 | 15 229.00 | 24 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 513.00 | 87 050.00 | 292 463.00 | 379 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 680.00 | 96 548.00 | 323 132.00 | 419 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 059.00 | 1 961.00 | 258 099.00 | 260 059.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 537 317.00 | | 537 317.00 | 537 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 141.00 | 1 961.00 | 801 181.00 | 803 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 821.00 | 98 509.00 | 1 124 313.00 | 1 222 821.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 754.00 | 187 848.00 | | 363 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 806.00 | 175 906.00 | | 199 806.00 |
DL TOTAL (I) | 574 560.00 | 374 754.00 | | 574 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 827.00 | 379 832.00 | | 276 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 180 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 204.00 | 24 216.00 | | 30 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 722.00 | 127 123.00 | | 112 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 753.00 | 711 171.00 | | 549 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 313.00 | 1 085 925.00 | | 1 124 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 849.00 | 434 345.00 | | 350 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 110.00 | 62 114.00 | 6 675.00 | 41 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 25.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 962.00 | 62 089.00 | 6 675.00 | 40 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 722.00 | 112 722.00 | | 112 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 827.00 | 77 923.00 | 198 903.00 | 276 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 824.00 | 265 824.00 | | 265 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 824.00 | 265 824.00 | | 265 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 753.00 | 350 849.00 | 198 903.00 | 549 753.00 |