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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 548.00 | 1 202.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351.00 | 466.00 | 1 886.00 | 2 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926.00 | 1 013.00 | 3 913.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 876.00 | | 233 876.00 | 233 876.00 |
BZ Autres créances | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CF Disponibilités | 107 418.00 | | 107 418.00 | 107 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 544.00 | | 383 544.00 | 383 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 471.00 | 1 013.00 | 387 458.00 | 388 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
DL TOTAL (I) | 110 720.00 | | | 110 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 745.00 | | | 80 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 738.00 | | | 276 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 458.00 | | | 387 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 163.00 | | | 269 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 926.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 013.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 233 876.00 | 233 876.00 | | 233 876.00 |
VB T. V. A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 535.00 | 9 960.00 | 7 575.00 | 17 535.00 |
VI Groupe et associés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 952.00 | 276 952.00 | | 276 952.00 |
VW T.V.A. | 82 058.00 | 82 058.00 | | 82 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 738.00 | 269 163.00 | 7 575.00 | 276 738.00 |