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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 317.00 | 413.00 | 2 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135.00 | 214.00 | 922.00 | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 687.00 | 3 767.00 | 5 920.00 | 9 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 528.00 | 8 048.00 | 8 480.00 | 16 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 938.00 | | 728 938.00 | 728 938.00 |
BZ Autres créances | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CF Disponibilités | 1 465 449.00 | | 1 465 449.00 | 1 465 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 825.00 | | 59 825.00 | 59 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 403.00 | | 2 282 403.00 | 2 282 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 930.00 | 8 048.00 | 2 290 882.00 | 2 298 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 212.00 | | | 353 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 348.00 | | | 391 348.00 |
DL TOTAL (I) | 799 560.00 | | | 799 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 116.00 | | | 145 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 041.00 | | | 470 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 153.00 | | | 311 153.00 |
EA Autres dettes | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 369.00 | | | 544 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 323.00 | | | 1 491 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 882.00 | | | 2 290 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 323.00 | | | 1 491 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 112.00 | | 7 415.00 | 9 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | | 7 415.00 | 3 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780.00 | 3 267.00 | | 4 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 1 401.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 1 867.00 | | 2 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 041.00 | 470 041.00 | | 470 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 369.00 | 544 369.00 | | 544 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 728 938.00 | 728 938.00 | | 728 938.00 |
VB T. V. A. | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 145 116.00 | 145 116.00 | | 145 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 178.00 | 818 178.00 | | 818 178.00 |
VW T.V.A. | 230 314.00 | 230 314.00 | | 230 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 323.00 | 1 491 323.00 | | 1 491 323.00 |