| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 952.00 | 1 778.00 | 2 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 714.00 | 36.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 2 114.00 | 1 293.00 | 3 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 112.00 | 4 780.00 | 4 332.00 | 9 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 943.00 | | 722 943.00 | 722 943.00 |
BZ Autres créances | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
CF Disponibilités | 877 432.00 | | 877 432.00 | 877 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 064.00 | | 1 706 064.00 | 1 706 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 176.00 | 4 780.00 | 1 710 396.00 | 1 715 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 728.00 | | | 243 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 332.00 | | | 252 332.00 |
DL TOTAL (I) | 551 060.00 | | | 551 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 639.00 | | | 430 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 053.00 | | | 277 053.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 494.00 | | | 439 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 336.00 | | | 1 159 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 396.00 | | | 1 710 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 336.00 | | | 1 159 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 326.00 | | 3 786.00 | 5 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 2 730.00 | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351.00 | | 1 056.00 | 2 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 639.00 | 430 639.00 | | 430 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 494.00 | 439 494.00 | | 439 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 722 943.00 | 722 943.00 | | 722 943.00 |
VB T. V. A. | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 857.00 | 829 857.00 | | 829 857.00 |
VW T.V.A. | 204 681.00 | 204 681.00 | | 204 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 336.00 | 1 159 336.00 | | 1 159 336.00 |