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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 131.00 | 619.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351.00 | 1 249.00 | 1 102.00 | 2 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 326.00 | 2 380.00 | 2 946.00 | 5 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 323.00 | | 457 323.00 | 457 323.00 |
BZ Autres créances | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
CF Disponibilités | 332 468.00 | | 332 468.00 | 332 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 963.00 | | 872 963.00 | 872 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 290.00 | 2 380.00 | 875 909.00 | 878 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 008.00 | | | 188 008.00 |
DL TOTAL (I) | 298 728.00 | | | 298 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 912.00 | | | 248 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 819.00 | | | 191 819.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 182.00 | | | 577 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 909.00 | | | 875 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 182.00 | | | 577 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 926.00 | | 400.00 | 4 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 400.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | 1 367.00 | | 1 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 583.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466.00 | 784.00 | | 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 912.00 | 248 912.00 | | 248 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 492.00 | 125 492.00 | | 125 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 457 323.00 | 457 323.00 | | 457 323.00 |
VB T. V. A. | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 720.00 | 541 720.00 | | 541 720.00 |
VW T.V.A. | 128 853.00 | 128 853.00 | | 128 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 182.00 | 577 182.00 | | 577 182.00 |