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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 241.00 | 799.00 | 2 442.00 | 3 241.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 124 975.00 | 119 959.00 | 5 016.00 | 124 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 939.00 | 154 556.00 | 12 383.00 | 166 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 246.00 | 122 012.00 | 17 234.00 | 139 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 642.00 | 397 327.00 | 65 316.00 | 462 642.00 |
BT Marchandises | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 812.00 | 11 847.00 | 177 965.00 | 189 812.00 |
BZ Autres créances | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CF Disponibilités | 173 946.00 | | 173 946.00 | 173 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 452.00 | 11 847.00 | 428 605.00 | 440 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 094.00 | 409 173.00 | 493 920.00 | 903 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 311.00 | 99 129.00 | | 134 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 596.00 | 60 682.00 | | 58 596.00 |
DL TOTAL (I) | 384 830.00 | 351 735.00 | | 384 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | 438.00 | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | 1 526.00 | | 2 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 031.00 | 71 487.00 | | 58 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 781.00 | 49 437.00 | | 42 781.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 090.00 | 123 831.00 | | 109 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 920.00 | 475 565.00 | | 493 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 090.00 | 123 831.00 | | 109 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | 60.00 | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 326.00 | | 12 957.00 | 452 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 462 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 431 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | 3 241.00 | 28 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 085.00 | | 9 715.00 | 424 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 572.00 | 14 395.00 | 2 640.00 | 385 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 572.00 | 13 596.00 | 2 640.00 | 385 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 131.00 | | 13 284.00 | 25 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 131.00 | | 13 284.00 | 25 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 131.00 | | 13 284.00 | 25 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 171 024.00 | 171 024.00 | | 171 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VP Divers | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 259.00 | 217 259.00 | | 217 259.00 |
VW T.V.A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 090.00 | 109 090.00 | | 109 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 300.00 | 4 059.00 | | 5 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 832.00 | 7 010.00 | | 7 832.00 |
ST Autres comptes | 85 469.00 | 84 875.00 | | 85 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 188.00 | 52 125.00 | | 52 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
YT Sous‐traitance | 60 970.00 | 66 313.00 | | 60 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 926.00 | 3 749.00 | | 3 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 226.00 | 7 808.00 | | 9 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 246.00 | 139 728.00 | | 153 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 154.00 | 84 908.00 | | 94 154.00 |
ZE Dividendes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 459.00 | 210 324.00 | | 206 459.00 |