| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 241.00 | 1 880.00 | 1 362.00 | 3 241.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 129 424.00 | 120 847.00 | 8 577.00 | 129 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 992.00 | 162 062.00 | 8 930.00 | 170 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 246.00 | 127 706.00 | 11 539.00 | 139 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 145.00 | 412 496.00 | 58 649.00 | 471 145.00 |
BT Marchandises | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 193.00 | 7 775.00 | 105 418.00 | 113 193.00 |
BZ Autres créances | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CF Disponibilités | 292 214.00 | | 292 214.00 | 292 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 967.00 | 7 775.00 | 455 192.00 | 462 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 112.00 | 420 271.00 | 513 841.00 | 934 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 407.00 | 134 311.00 | | 167 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 097.00 | 58 596.00 | | 53 097.00 |
DL TOTAL (I) | 412 428.00 | 384 830.00 | | 412 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601.00 | 1 440.00 | | 1 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 737.00 | 2 506.00 | | 7 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 774.00 | 57 901.00 | | 48 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 302.00 | 42 781.00 | | 43 302.00 |
EA Autres dettes | | 4 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 414.00 | 108 961.00 | | 101 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 841.00 | 493 791.00 | | 513 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 414.00 | 108 961.00 | | 101 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | 991.00 | | 1 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 642.00 | | 8 503.00 | 462 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 160.00 | | 8 503.00 | 431 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 327.00 | 15 169.00 | | 397 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 1 080.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 527.00 | 14 089.00 | | 396 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 847.00 | | 4 072.00 | 11 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 847.00 | | 4 072.00 | 11 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 847.00 | | 4 072.00 | 11 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 98 445.00 | 98 445.00 | | 98 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VI Groupe et associés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 219.00 | 132 196.00 | 23.00 | 132 219.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | 5 300.00 | | 3 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 708.00 | 7 832.00 | | 7 708.00 |
ST Autres comptes | 89 322.00 | 85 469.00 | | 89 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 810.00 | 52 188.00 | | 53 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 687.00 | 23 361.00 | | 16 687.00 |
YT Sous‐traitance | 59 933.00 | 60 970.00 | | 59 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 998.00 | 3 926.00 | | 3 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 576.00 | 9 226.00 | | 7 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 887.00 | 153 246.00 | | 144 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 374.00 | 94 154.00 | | 83 374.00 |
ZE Dividendes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 773.00 | 206 459.00 | | 210 773.00 |