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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 129 424.00 | 123 695.00 | 5 729.00 | 129 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 830.00 | 171 440.00 | 26 390.00 | 197 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 913.00 | 133 326.00 | 11 586.00 | 144 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 750.00 | 431 703.00 | 72 047.00 | 503 750.00 |
BT Marchandises | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 155.00 | | 133 155.00 | 133 155.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CF Disponibilités | 371 361.00 | | 371 361.00 | 371 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 031.00 | | 567 031.00 | 567 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 780.00 | 431 703.00 | 639 077.00 | 1 070 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 591.00 | 228 971.00 | | 250 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 371.00 | 43 119.00 | | 45 371.00 |
DL TOTAL (I) | 487 885.00 | 464 014.00 | | 487 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | 630.00 | | 1 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 872.00 | 63 048.00 | | 80 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 233.00 | 72 751.00 | | 68 233.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 193.00 | 136 532.00 | | 151 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 077.00 | 600 546.00 | | 639 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 193.00 | 136 532.00 | | 151 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 114.00 | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 441.00 | | 32 309.00 | 471 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 868.00 | | 32 299.00 | 439 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 10.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 065.00 | 6 638.00 | | 425 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 824.00 | 6 638.00 | | 421 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 133 155.00 | 133 155.00 | | 133 155.00 |
VB T. V. A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 554.00 | 151 431.00 | 123.00 | 151 554.00 |
VW T.V.A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 193.00 | 151 193.00 | | 151 193.00 |