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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 129 424.00 | 122 746.00 | 6 679.00 | 129 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 992.00 | 168 968.00 | 2 024.00 | 170 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 451.00 | 130 110.00 | 9 341.00 | 139 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 441.00 | 425 065.00 | 46 375.00 | 471 441.00 |
BT Marchandises | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 017.00 | 571.00 | 105 447.00 | 106 017.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CF Disponibilités | 392 643.00 | | 392 643.00 | 392 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 742.00 | 571.00 | 554 171.00 | 554 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 182.00 | 425 636.00 | 600 546.00 | 1 026 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 971.00 | 199 004.00 | | 228 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 119.00 | 29 967.00 | | 43 119.00 |
DL TOTAL (I) | 464 014.00 | 420 895.00 | | 464 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 517.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 048.00 | 41 570.00 | | 63 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 751.00 | 37 159.00 | | 72 751.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 532.00 | 79 246.00 | | 136 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 546.00 | 500 141.00 | | 600 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 532.00 | 79 246.00 | | 136 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 80.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 145.00 | | 3 861.00 | 471 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565.00 | 471 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 542.00 | 439 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 662.00 | | 3 748.00 | 439 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 113.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 704.00 | 5 904.00 | 3 542.00 | 422 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 281.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 744.00 | 5 622.00 | 3 542.00 | 419 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 792.00 | | 13 222.00 | 13 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 792.00 | | 13 222.00 | 13 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 792.00 | | 13 222.00 | 13 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 113.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 105 155.00 | 105 155.00 | | 105 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 271.00 | 118 158.00 | 113.00 | 118 271.00 |
VW T.V.A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 532.00 | 136 532.00 | | 136 532.00 |