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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136.00 | 5 036.00 | 100.00 | 5 136.00 |
BT Marchandises | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 025.00 | 20 905.00 | 89 120.00 | 110 025.00 |
BZ Autres créances | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CF Disponibilités | 220 346.00 | | 220 346.00 | 220 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 960.00 | 20 905.00 | 334 055.00 | 354 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 096.00 | 25 941.00 | 334 155.00 | 360 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 002.00 | 13 373.00 | | 38 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 640.00 | 24 629.00 | | 27 640.00 |
DL TOTAL (I) | 74 027.00 | 46 387.00 | | 74 027.00 |
DP Provisions pour risques | 115 638.00 | 111 669.00 | | 115 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 638.00 | 111 669.00 | | 115 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501.00 | 8 673.00 | | 2 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 121.00 | 72 593.00 | | 48 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | 41 777.00 | | 19 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 737.00 | 56 275.00 | | 69 737.00 |
EA Autres dettes | 4 711.00 | 798.00 | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 491.00 | 180 115.00 | | 144 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 155.00 | 338 171.00 | | 334 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 491.00 | 180 115.00 | | 144 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 669.00 | 3 969.00 | | 111 669.00 |
6T Sur comptes clients | 11 198.00 | 10 380.00 | 673.00 | 11 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 198.00 | 10 380.00 | 673.00 | 11 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 866.00 | 14 349.00 | 673.00 | 122 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 349.00 | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UX Autres créances clients | 83 769.00 | 83 769.00 | | 83 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VB T. V. A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VI Groupe et associés | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
VW T.V.A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 491.00 | 144 491.00 | | 144 491.00 |