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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 136.00 | 5 036.00 | 2 100.00 | 7 136.00 |
BT Marchandises | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 749.00 | 21 518.00 | 366 231.00 | 387 749.00 |
BZ Autres créances | 99 532.00 | | 99 532.00 | 99 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 337 114.00 | | 337 114.00 | 337 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 673.00 | 21 518.00 | 936 154.00 | 957 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 808.00 | 26 554.00 | 938 254.00 | 964 808.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 622.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 444.00 | 65 642.00 | | 100 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 484.00 | 48 417.00 | | 61 484.00 |
DL TOTAL (I) | 183 928.00 | 122 444.00 | | 183 928.00 |
DP Provisions pour risques | 155 324.00 | 134 255.00 | | 155 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 324.00 | 134 255.00 | | 155 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 554.00 | 134.00 | | 94 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 007.00 | 58 586.00 | | 57 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 791.00 | 91 045.00 | | 252 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 971.00 | 111 360.00 | | 134 971.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 3 436.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 002.00 | 264 562.00 | | 599 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 254.00 | 521 261.00 | | 938 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 264 562.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 255.00 | 29 368.00 | 8 299.00 | 134 255.00 |
6T Sur comptes clients | 2 384.00 | 19 134.00 | | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | 19 134.00 | | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 639.00 | 48 502.00 | 8 299.00 | 136 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 502.00 | 8 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 791.00 | 252 791.00 | | 252 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 384 888.00 | 384 888.00 | | 384 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 60 886.00 | 60 886.00 | | 60 886.00 |
VC Groupe et associés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 554.00 | 32 945.00 | 61 609.00 | 94 554.00 |
VI Groupe et associés | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 628.00 | 487 628.00 | | 487 628.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 364.00 | 481 755.00 | 61 609.00 | 543 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |