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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 136.00 | 5 036.00 | 2 100.00 | 7 136.00 |
060 Stock marchandises | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259 092.00 | 2 384.00 | 256 708.00 | 259 092.00 |
072 Créances – Autres | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 170 253.00 | | 170 253.00 | 170 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 545.00 | 2 384.00 | 519 161.00 | 521 545.00 |
110 Total général Actif | 528 681.00 | 7 420.00 | 521 261.00 | 528 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 444.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 134 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 667.00 | | | 151 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 347.00 | | | 113 347.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 747.00 | | | 747.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |