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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 206.00 | 4 316.00 | 890.00 | 5 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 310.00 | 5 319.00 | 2 990.00 | 8 310.00 |
BT Marchandises | 113 785.00 | | 113 785.00 | 113 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 338.00 | 10 298.00 | 286 040.00 | 296 338.00 |
BZ Autres créances | 187 568.00 | | 187 568.00 | 187 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 734 791.00 | | 734 791.00 | 734 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 332 482.00 | 10 298.00 | 1 322 184.00 | 1 332 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 792.00 | 15 617.00 | 1 325 175.00 | 1 340 792.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 928.00 | 100 444.00 | | 141 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 189.00 | 61 484.00 | | 324 189.00 |
DL TOTAL (I) | 488 116.00 | 183 928.00 | | 488 116.00 |
DP Provisions pour risques | 43 569.00 | 155 324.00 | | 43 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 569.00 | 155 324.00 | | 43 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 557.00 | 94 554.00 | | 70 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 953.00 | 57 007.00 | | 65 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 024.00 | 55 638.00 | | 81 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 131.00 | 252 791.00 | | 274 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 472.00 | 134 971.00 | | 274 472.00 |
EA Autres dettes | 27 352.00 | 4 041.00 | | 27 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 490.00 | 599 002.00 | | 793 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 175.00 | 938 254.00 | | 1 325 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 192.00 | 481 755.00 | | 675 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 136.00 | | 2 348.00 | 7 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 6 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036.00 | | 2 348.00 | 5 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 036.00 | 284.00 | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 036.00 | 284.00 | | 5 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 324.00 | | 111 755.00 | 155 324.00 |
6T Sur comptes clients | 21 518.00 | 7 913.00 | 19 134.00 | 21 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 518.00 | 7 913.00 | 19 134.00 | 21 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 842.00 | 7 913.00 | 130 889.00 | 176 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 913.00 | 130 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 131.00 | 274 131.00 | | 274 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 530.00 | 88 530.00 | | 88 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 163.00 | 102 163.00 | | 102 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
UX Autres créances clients | 283 980.00 | 283 980.00 | | 283 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VB T. V. A. | 163 017.00 | 163 017.00 | | 163 017.00 |
VC Groupe et associés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 557.00 | 33 283.00 | 37 274.00 | 70 557.00 |
VI Groupe et associés | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 906.00 | 483 906.00 | | 483 906.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 466.00 | 675 192.00 | 37 274.00 | 712 466.00 |