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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077 154.00 | 1 544 226.00 | 1 532 928.00 | 3 077 154.00 |
AN Terrains | 1 777 186.00 | 202 912.00 | 1 574 274.00 | 1 777 186.00 |
AP Constructions | 8 569 003.00 | 1 781 801.00 | 6 787 202.00 | 8 569 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 917 268.00 | 7 332 069.00 | 3 585 199.00 | 10 917 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775 113.00 | 2 122 014.00 | 653 098.00 | 2 775 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 516.00 | | 389 516.00 | 389 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 068 103.00 | 13 365 023.00 | 28 703 079.00 | 42 068 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 906 873.00 | | 1 906 873.00 | 1 906 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 620.00 | | 362 620.00 | 362 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 702.00 | | 817 702.00 | 817 702.00 |
BZ Autres créances | 813 769.00 | | 813 769.00 | 813 769.00 |
CF Disponibilités | 4 388 269.00 | | 4 388 269.00 | 4 388 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 419.00 | | 242 419.00 | 242 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 531 655.00 | | 8 531 655.00 | 8 531 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 599 758.00 | 13 365 023.00 | 37 234 734.00 | 50 599 758.00 |
CU Autres participations | 14 561 485.00 | 382 000.00 | 14 179 485.00 | 14 561 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 972 976.00 | 11 815 590.00 | | 12 972 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 878 381.00 | 1 928 886.00 | | 3 878 381.00 |
DK Provisions réglementées | 394 408.00 | 295 603.00 | | 394 408.00 |
DL TOTAL (I) | 17 289 766.00 | 14 084 080.00 | | 17 289 766.00 |
DP Provisions pour risques | 41 319.00 | 494 105.00 | | 41 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 991.00 | 164 746.00 | | 177 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 310.00 | 658 851.00 | | 219 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 146 628.00 | 9 497 962.00 | | 8 146 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 588.00 | 476 364.00 | | 735 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 292.00 | 3 518 601.00 | | 3 481 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587 750.00 | 2 382 992.00 | | 2 587 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 004.00 | 65 380.00 | | 170 004.00 |
EA Autres dettes | 4 100 303.00 | 19 052.00 | | 4 100 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 089.00 | 50 693.00 | | 504 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 725 657.00 | 16 011 046.00 | | 19 725 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 234 734.00 | 30 753 978.00 | | 37 234 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 583 939.00 | 8 997 485.00 | | 13 583 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 878 235.00 | | 25 878 235.00 | 25 878 235.00 |
FG Production vendue services | 4 945 042.00 | | 4 945 042.00 | 4 945 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 823 277.00 | | 30 823 277.00 | 30 823 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 483 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 354 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 707 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 815 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 737 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 204 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 453 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 901 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 705 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 490 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 937.00 | 47 197.00 | | 18 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | 750.00 | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 586.00 | 1 372.00 | | 15 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189.00 | 56 964.00 | | 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 786.00 | 20 000.00 | | 452 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 562.00 | 78 336.00 | | 468 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040 567.00 | 26 603.00 | | 1 040 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 041.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 805.00 | 551 591.00 | | 98 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139 372.00 | 668 235.00 | | 1 139 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670 810.00 | -589 899.00 | | -670 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 929.00 | 434 127.00 | | 417 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 637.00 | 1 038 688.00 | | 523 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 536 183.00 | 28 381 729.00 | | 33 536 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 657 802.00 | 26 452 842.00 | | 29 657 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 878 381.00 | 1 928 887.00 | | 3 878 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 720 786.00 | | 13 425 564.00 | 31 720 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648 849.00 | 14 562 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 940 662.00 | 1 137 585.00 | 42 068 103.00 | 1 940 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 557.00 | 3 077 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 662.00 | 398 179.00 | 24 428 089.00 | 1 940 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 449.00 | | 1 114 263.00 | 2 053 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 379 485.00 | | 3 387 444.00 | 23 379 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287 852.00 | | 8 923 857.00 | 6 287 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 204 189.00 | 2 267 571.00 | 488 736.00 | 11 204 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009 711.00 | 625 072.00 | 90 557.00 | 1 009 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 194 478.00 | 1 642 499.00 | 398 179.00 | 10 194 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 603.00 | 98 805.00 | | 295 603.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 852.00 | 35 885.00 | 475 426.00 | 658 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 455.00 | 134 690.00 | 475 426.00 | 954 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 292.00 | 3 481 292.00 | | 3 481 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 018.00 | 855 018.00 | | 855 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 888.00 | 963 888.00 | | 963 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 005.00 | 170 005.00 | | 170 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 090.00 | 504 090.00 | | 504 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 817 703.00 | 817 703.00 | | 817 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 124 130.00 | 124 130.00 | | 124 130.00 |
VC Groupe et associés | 485 336.00 | 485 336.00 | | 485 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 141 238.00 | 2 735 108.00 | 5 406 130.00 | 8 141 238.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 013.00 | 4 000 013.00 | | 4 000 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350 040.00 | | | 3 350 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 634.00 | 158 634.00 | | 158 634.00 |
VP Divers | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 016.00 | 396 016.00 | | 396 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 419.00 | 242 419.00 | | 242 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 887.00 | 2 258 890.00 | 1 375.00 | 2 237 887.00 |
VW T.V.A. | 744 572.00 | 744 572.00 | | 744 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 052 726.00 | 13 646 596.00 | 5 406 130.00 | 19 052 726.00 |