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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220 076.00 | 4 732 727.00 | 4 487 349.00 | 9 220 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
AN Terrains | 1 777 187.00 | 332 844.00 | 1 444 343.00 | 1 777 187.00 |
AP Constructions | 8 641 503.00 | 2 992 775.00 | 5 648 728.00 | 8 641 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 802 203.00 | 9 294 736.00 | 4 507 468.00 | 13 802 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 742 870.00 | 2 807 635.00 | 935 235.00 | 3 742 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 971.00 | | 270 971.00 | 270 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 361 422.00 | 20 542 717.00 | 36 818 705.00 | 57 361 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149 585.00 | | 2 149 585.00 | 2 149 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 127.00 | | 803 127.00 | 803 127.00 |
BZ Autres créances | 692 941.00 | | 692 941.00 | 692 941.00 |
CF Disponibilités | 3 331 645.00 | | 3 331 645.00 | 3 331 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 542.00 | | 374 542.00 | 374 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 407 230.00 | | 7 407 230.00 | 7 407 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 768 652.00 | 20 542 717.00 | 44 225 935.00 | 64 768 652.00 |
CU Autres participations | 19 824 324.00 | 382 000.00 | 19 442 324.00 | 19 824 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 828 226.00 | 17 896 544.00 | | 18 828 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 569.00 | 1 370 682.00 | | 794 569.00 |
DK Provisions réglementées | 649 766.00 | 592 018.00 | | 649 766.00 |
DL TOTAL (I) | 20 316 561.00 | 19 903 244.00 | | 20 316 561.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 941.00 | 210 226.00 | | 217 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 941.00 | 222 226.00 | | 229 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 469 889.00 | 10 427 095.00 | | 6 469 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 337.00 | 511 021.00 | | 462 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264 834.00 | 4 592 132.00 | | 4 264 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 259.00 | 2 803 399.00 | | 2 400 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 838.00 | 359 993.00 | | 154 838.00 |
EA Autres dettes | | 4 039 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 276.00 | 392 150.00 | | 427 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 679 433.00 | 23 125 391.00 | | 23 679 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 225 935.00 | 43 250 861.00 | | 44 225 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 478 021.00 | 16 176 054.00 | | 14 478 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 454.00 | 930.00 | 1 238 383.00 | 1 237 454.00 |
FD Production vendue biens | 25 275 606.00 | 262 738.00 | 25 538 344.00 | 25 275 606.00 |
FG Production vendue services | 5 868 724.00 | 205 051.00 | 6 073 775.00 | 5 868 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 381 784.00 | 468 719.00 | 32 850 503.00 | 32 381 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 865 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 910 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 593 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 708 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 903 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 613 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 178 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 404.00 | 262 100.00 | | 149 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 414.00 | 3 930.00 | | 3 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393.00 | 54 373.00 | | 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 54 454.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 163.00 | 86 947.00 | | 84 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 859.00 | 1 153 466.00 | | 57 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 022.00 | 1 251 568.00 | | 142 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 517.00 | -1 197 113.00 | | -141 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 909.00 | 341 088.00 | | 89 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 361 663.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 312 807.00 | 38 565 271.00 | | 34 312 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 518 238.00 | 37 194 589.00 | | 33 518 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 569.00 | 1 370 681.00 | | 794 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 667 490.00 | | 8 804 997.00 | 53 667 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 19 825 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 111 066.00 | 57 361 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 734 371.00 | 9 300 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373 394.00 | 28 234 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 072 400.00 | | 5 962 959.00 | 6 072 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 779 391.00 | | 2 828 737.00 | 27 779 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 815 699.00 | | 13 300.00 | 19 815 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 774 653.00 | 3 386 063.00 | | 16 774 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211 872.00 | 1 520 854.00 | | 3 211 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 562 780.00 | 1 865 209.00 | | 13 562 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 592 018.00 | 57 859.00 | 112.00 | 592 018.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 225.00 | 51 754.00 | 44 038.00 | 222 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 244.00 | 109 613.00 | 44 150.00 | 1 196 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500 000.00 | 4 000 000.00 | 5 500 000.00 | 9 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264 833.00 | 4 264 833.00 | | 4 264 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 275.00 | 684 275.00 | | 684 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 992.00 | 825 992.00 | | 825 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 838.00 | 154 838.00 | | 154 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 276.00 | 427 276.00 | | 427 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 803 126.00 | 803 126.00 | | 803 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VB T. V. A. | 241 813.00 | 241 813.00 | | 241 813.00 |
VC Groupe et associés | 365 250.00 | 365 250.00 | | 365 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 469 888.00 | 3 230 813.00 | 3 180 927.00 | 6 469 888.00 |
VP Divers | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 541.00 | 374 541.00 | | 374 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 984.00 | 1 871 984.00 | | 1 871 984.00 |
VW T.V.A. | 864 543.00 | 864 543.00 | | 864 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 217 096.00 | 14 478 021.00 | 8 680 927.00 | 23 217 096.00 |