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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 072 400.00 | 3 211 872.00 | 2 860 528.00 | 6 072 400.00 |
AN Terrains | 1 777 186.00 | 289 533.00 | 1 487 653.00 | 1 777 186.00 |
AP Constructions | 8 608 183.00 | 2 583 855.00 | 6 024 327.00 | 8 608 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 216 490.00 | 8 199 007.00 | 4 017 483.00 | 12 216 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412 772.00 | 2 490 383.00 | 922 388.00 | 3 412 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 764 757.00 | | 1 764 757.00 | 1 764 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 667 490.00 | 17 156 653.00 | 36 510 837.00 | 53 667 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764 375.00 | | 1 764 375.00 | 1 764 375.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 553.00 | | 129 553.00 | 129 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 235.00 | | 1 038 235.00 | 1 038 235.00 |
BZ Autres créances | 728 034.00 | | 728 034.00 | 728 034.00 |
CF Disponibilités | 2 758 947.00 | | 2 758 947.00 | 2 758 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 876.00 | | 320 876.00 | 320 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 740 023.00 | | 6 740 023.00 | 6 740 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 407 514.00 | 17 156 653.00 | 43 250 861.00 | 60 407 514.00 |
CU Autres participations | 19 814 324.00 | 382 000.00 | 19 432 324.00 | 19 814 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 896 543.00 | 15 956 358.00 | | 17 896 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 681.00 | 2 495 185.00 | | 1 370 681.00 |
DK Provisions réglementées | 592 018.00 | 493 213.00 | | 592 018.00 |
DL TOTAL (I) | 19 903 244.00 | 18 988 757.00 | | 19 903 244.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 225.00 | 176 808.00 | | 210 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 225.00 | 188 808.00 | | 222 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 427 095.00 | 8 787 486.00 | | 10 427 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 021.00 | 626 370.00 | | 511 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 132.00 | 4 358 023.00 | | 4 592 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803 398.00 | 2 446 272.00 | | 2 803 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 993.00 | 128 874.00 | | 359 993.00 |
EA Autres dettes | 4 039 600.00 | 4 038 436.00 | | 4 039 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 150.00 | 529 141.00 | | 392 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 125 391.00 | 20 914 604.00 | | 23 125 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 250 861.00 | 40 092 170.00 | | 43 250 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 176 053.00 | 14 870 670.00 | | 16 176 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 631 653.00 | 165 362.00 | 30 797 015.00 | 30 631 653.00 |
FG Production vendue services | 6 279 822.00 | 9 283.00 | 6 289 106.00 | 6 279 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 911 476.00 | 174 645.00 | 37 086 121.00 | 36 911 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 910 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 280 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 546 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 395 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 962 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 975.00 | |
GE Autres charges | | | 4 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 127 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 152 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 100.00 | 43 427.00 | | 262 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 930.00 | 1 937.00 | | 3 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 33 320.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 373.00 | 28 564.00 | | 54 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 454.00 | 103 203.00 | | 54 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 947.00 | 438 565.00 | | 86 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 154.00 | 12 251.00 | | 11 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 153 466.00 | 110 805.00 | | 1 153 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251 568.00 | 561 622.00 | | 1 251 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197 113.00 | -458 419.00 | | -1 197 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 088.00 | 409 766.00 | | 341 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 663.00 | 935 145.00 | | 361 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 565 271.00 | 34 869 366.00 | | 38 565 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 194 589.00 | 32 374 181.00 | | 37 194 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 681.00 | 2 495 185.00 | | 1 370 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 915 181.00 | | 11 041 441.00 | 48 915 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 815 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 293 581.00 | 1 995 550.00 | 53 667 491.00 | 4 293 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 302 994.00 | 6 072 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 293 581.00 | 692 557.00 | 27 779 391.00 | 4 293 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 093 777.00 | | 2 281 617.00 | 5 093 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 713 663.00 | | 7 051 866.00 | 25 713 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 107 741.00 | | 1 707 958.00 | 18 107 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 869 344.00 | 2 835 044.00 | 929 734.00 | 14 869 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286 939.00 | 1 173 265.00 | 248 332.00 | 2 286 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 582 404.00 | 1 661 779.00 | 681 402.00 | 12 582 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 493 213.00 | 98 805.00 | | 493 213.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 808.00 | 51 976.00 | 18 558.00 | 188 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 022.00 | 150 781.00 | 18 558.00 | 1 064 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 976.00 | 18 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 132.00 | 4 592 132.00 | | 4 592 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 327.00 | 967 327.00 | | 967 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 060.00 | 917 060.00 | | 917 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 993.00 | 359 993.00 | | 359 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 150.00 | 392 150.00 | | 392 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 235.00 | 1 038 235.00 | | 1 038 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VB T. V. A. | 188 319.00 | 188 319.00 | | 188 319.00 |
VC Groupe et associés | 490 317.00 | 490 317.00 | | 490 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 427 095.00 | 3 988 778.00 | 6 438 317.00 | 10 427 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 360 187.00 | | | 4 360 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 877.00 | 320 877.00 | | 320 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 521.00 | 2 088 521.00 | | 2 088 521.00 |
VW T.V.A. | 878 283.00 | 878 283.00 | | 878 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 614 370.00 | 16 176 053.00 | 6 438 317.00 | 22 614 370.00 |