| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 093 776.00 | 2 286 939.00 | 2 806 837.00 | 5 093 776.00 |
AN Terrains | 1 777 186.00 | 246 223.00 | 1 530 963.00 | 1 777 186.00 |
AP Constructions | 8 595 196.00 | 2 185 455.00 | 6 409 741.00 | 8 595 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 231 381.00 | 7 826 734.00 | 3 404 647.00 | 11 231 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876 910.00 | 2 323 991.00 | 552 918.00 | 2 876 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 232 987.00 | | 1 232 987.00 | 1 232 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 915 180.00 | 15 251 343.00 | 33 663 837.00 | 48 915 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612 885.00 | | 1 612 885.00 | 1 612 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 858.00 | | 1 246 858.00 | 1 246 858.00 |
BZ Autres créances | 278 964.00 | | 278 964.00 | 278 964.00 |
CF Disponibilités | 2 983 198.00 | | 2 983 198.00 | 2 983 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 294.00 | | 295 294.00 | 295 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 428 332.00 | | 6 428 332.00 | 6 428 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 343 513.00 | 15 251 343.00 | 40 092 170.00 | 55 343 513.00 |
CU Autres participations | 18 106 366.00 | 382 000.00 | 17 724 366.00 | 18 106 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 956 358.00 | 12 972 976.00 | | 15 956 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495 185.00 | 3 878 381.00 | | 2 495 185.00 |
DK Provisions réglementées | 493 213.00 | 394 408.00 | | 493 213.00 |
DL TOTAL (I) | 18 988 757.00 | 17 289 766.00 | | 18 988 757.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 41 319.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 808.00 | 177 991.00 | | 176 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 808.00 | 219 310.00 | | 188 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 787 486.00 | 8 146 628.00 | | 8 787 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626 370.00 | 735 588.00 | | 626 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 023.00 | 3 481 292.00 | | 4 358 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 272.00 | 2 587 750.00 | | 2 446 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 874.00 | 170 004.00 | | 128 874.00 |
EA Autres dettes | 4 038 436.00 | 4 100 303.00 | | 4 038 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 141.00 | 504 089.00 | | 529 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 914 604.00 | 19 725 657.00 | | 20 914 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 092 170.00 | 37 234 734.00 | | 40 092 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 870 670.00 | 13 583 939.00 | | 14 870 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 611 994.00 | 70 172.00 | 27 682 167.00 | 27 611 994.00 |
FG Production vendue services | 5 702 323.00 | 10 594.00 | 5 712 917.00 | 5 702 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 314 317.00 | 80 767.00 | 33 395 084.00 | 33 314 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 688 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 166 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 777 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 737 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 101 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 298 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 348 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 817 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 298 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 427.00 | 18 937.00 | | 43 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 937.00 | 950.00 | | 1 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 320.00 | 15 586.00 | | 33 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 564.00 | 189.00 | | 28 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 319.00 | 452 786.00 | | 41 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 203.00 | 468 562.00 | | 103 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 565.00 | 1 040 567.00 | | 438 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 805.00 | 98 805.00 | | 110 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 622.00 | 1 139 372.00 | | 561 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 419.00 | -670 810.00 | | -458 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 766.00 | 417 929.00 | | 409 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935 145.00 | 523 637.00 | | 935 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 869 366.00 | 33 536 183.00 | | 34 869 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 374 181.00 | 29 657 802.00 | | 32 374 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 495 185.00 | 3 878 381.00 | | 2 495 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 068 103.00 | | 9 970 259.00 | 42 068 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 107 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 726 760.00 | 396 422.00 | 48 915 181.00 | 2 726 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 264.00 | 5 093 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 760.00 | 374 157.00 | 25 713 663.00 | 2 726 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077 155.00 | | 2 038 886.00 | 3 077 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 428 089.00 | | 4 386 492.00 | 24 428 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 562 860.00 | | 3 544 881.00 | 14 562 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 983 024.00 | 2 275 949.00 | 389 629.00 | 12 983 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544 226.00 | 764 977.00 | 22 264.00 | 1 544 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 438 798.00 | 1 510 971.00 | 367 365.00 | 11 438 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 394 408.00 | 98 805.00 | | 394 408.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 310.00 | 46 264.00 | 76 767.00 | 219 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 719.00 | 145 069.00 | 76 767.00 | 995 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 264.00 | 35 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 805.00 | 41 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 023.00 | 4 358 023.00 | | 4 358 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 390.00 | 919 390.00 | | 919 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 651.00 | 782 651.00 | | 782 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 874.00 | 128 874.00 | | 128 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 141.00 | 529 141.00 | | 529 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 859.00 | 1 246 859.00 | | 1 246 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VB T. V. A. | 196 341.00 | 196 341.00 | | 196 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 787 486.00 | 3 369 922.00 | 5 417 564.00 | 8 787 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 038 363.00 | 4 038 363.00 | | 4 038 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 295.00 | 295 295.00 | | 295 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 493.00 | 1 822 493.00 | | 1 822 493.00 |
VW T.V.A. | 712 550.00 | 712 550.00 | | 712 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 288 234.00 | 14 870 670.00 | 5 417 564.00 | 20 288 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |