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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 555.00 | 4 065.00 | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 611.00 | 12 444.00 | 14 167.00 | 26 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 729.00 | 12 999.00 | 122 730.00 | 135 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 406.00 | 5 669.00 | 51 737.00 | 57 406.00 |
BZ Autres créances | 186 336.00 | | 186 336.00 | 186 336.00 |
CF Disponibilités | 1 335 399.00 | | 1 335 399.00 | 1 335 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 683.00 | 5 669.00 | 1 586 014.00 | 1 591 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 413.00 | 18 668.00 | 1 708 744.00 | 1 727 413.00 |
CU Autres participations | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 330.00 | 199 928.00 | | 200 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 518.00 | 403.00 | | 129 518.00 |
DL TOTAL (I) | 338 648.00 | 209 130.00 | | 338 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 565.00 | 123 513.00 | | 110 565.00 |
EA Autres dettes | 1 209 732.00 | 966 033.00 | | 1 209 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 097.00 | 1 089 546.00 | | 1 370 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 744.00 | 1 298 676.00 | | 1 708 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 097.00 | 1 069 546.00 | | 1 370 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 813.00 | | | 139 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 909.00 | 7 126.00 | 27 036.00 | 32 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 909.00 | 6 571.00 | 27 036.00 | 32 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 732.00 | 1 209 732.00 | | 1 209 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
UX Autres créances clients | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VP Divers | 186 336.00 | 186 338.00 | | 186 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 302.00 | 256 284.00 | 14 017.00 | 270 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 097.00 | 1 370 097.00 | | 1 370 097.00 |