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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 5 158.00 | 15.00 | 5 173.00 |
AH Fonds commercial | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 304.00 | 25 076.00 | 15 227.00 | 40 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 466.00 | 30 235.00 | 112 231.00 | 142 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 695.00 | 6 029.00 | 9 666.00 | 15 695.00 |
BZ Autres créances | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
CF Disponibilités | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 954.00 | 6 029.00 | 196 925.00 | 202 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 420.00 | 36 264.00 | 309 156.00 | 345 420.00 |
CU Autres participations | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 691.00 | 369 135.00 | | 68 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 220.00 | 63 556.00 | | 36 220.00 |
DL TOTAL (I) | 113 711.00 | 441 491.00 | | 113 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 850.00 | 59 489.00 | | 75 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 149.00 | 37 346.00 | | 37 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 229.00 | 68 256.00 | | 81 229.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 4 033.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 445.00 | 349 124.00 | | 195 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 156.00 | 790 615.00 | | 309 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 934.00 | | 863 934.00 | 863 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 934.00 | | 863 934.00 | 863 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 531.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 521.00 | 430.00 | | 3 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 125.00 | 430.00 | | 27 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125.00 | -430.00 | | -3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 361.00 | 26 698.00 | | 16 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 950.00 | 848 403.00 | | 895 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 730.00 | 784 847.00 | | 859 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 220.00 | 63 556.00 | | 36 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 033.00 | 9 495.00 | | 9 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 469.00 | 11 530.00 | 16 765.00 | 35 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | 451.00 | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 762.00 | 11 079.00 | 16 765.00 | 30 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 229.00 | 81 229.00 | | 81 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 758.00 | 121 918.00 | | 121 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 778.00 | 121 918.00 | 14 020.00 | 135 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 445.00 | 195 445.00 | | 195 445.00 |