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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 1 927.00 | 3 245.00 | 5 173.00 |
AH Fonds commercial | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 645.00 | 14 407.00 | 15 237.00 | 29 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 489.00 | 16 335.00 | 123 154.00 | 139 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 134.00 | 6 483.00 | 52 651.00 | 59 134.00 |
BZ Autres créances | 135 133.00 | | 135 133.00 | 135 133.00 |
CF Disponibilités | 2 126 155.00 | | 2 126 155.00 | 2 126 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 560.00 | 6 483.00 | 2 335 077.00 | 2 341 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 049.00 | 22 818.00 | 2 458 231.00 | 2 481 049.00 |
CU Autres participations | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 847.00 | 200 330.00 | | 154 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 204.00 | 129 518.00 | | 135 204.00 |
DL TOTAL (I) | 298 852.00 | 338 648.00 | | 298 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 49 080.00 | | 11 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 787.00 | 110 565.00 | | 92 787.00 |
EA Autres dettes | 2 045 803.00 | 1 209 732.00 | | 2 045 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 379.00 | 1 370 097.00 | | 2 159 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 231.00 | 1 708 744.00 | | 2 458 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 379.00 | 1 370 097.00 | | 2 159 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 575.00 | | 672 575.00 | 672 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 575.00 | | 672 575.00 | 672 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 677.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 4 727.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -4 727.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 506.00 | 47 733.00 | | 45 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 281.00 | 749 849.00 | | 677 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 076.00 | 620 331.00 | | 542 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 204.00 | 129 518.00 | | 135 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 986.00 | 10 377.00 | | 10 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 729.00 | | 6 222.00 | 135 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462.00 | 139 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 462.00 | 29 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 467.00 | | 553.00 | 84 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 611.00 | | 5 496.00 | 26 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 651.00 | | 172.00 | 24 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 999.00 | 5 798.00 | 2 462.00 | 12 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 1 373.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 444.00 | 4 426.00 | 2 462.00 | 12 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055 497.00 | 2 055 497.00 | | 2 055 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
UX Autres créances clients | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
VP Divers | 135 134.00 | 135 134.00 | | 135 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 787.00 | 92 787.00 | | 92 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 113.00 | 213 923.00 | 14 190.00 | 228 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 379.00 | 2 159 379.00 | | 2 159 379.00 |