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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 3 453.00 | 1 720.00 | 5 173.00 |
AH Fonds commercial | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 077.00 | 20 896.00 | 18 181.00 | 39 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 444.00 | 24 350.00 | 120 094.00 | 144 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 504.00 | 7 086.00 | 1 417.00 | 8 504.00 |
BZ Autres créances | 283 397.00 | | 283 397.00 | 283 397.00 |
CF Disponibilités | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 572.00 | 7 086.00 | 368 486.00 | 375 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 016.00 | 31 436.00 | 488 579.00 | 520 016.00 |
CU Autres participations | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 052.00 | | | 290 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
DL TOTAL (I) | 377 935.00 | | | 377 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 574.00 | | | 65 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 645.00 | | | 110 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 579.00 | | | 488 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 645.00 | | | 110 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 518.00 | | 767 518.00 | 767 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 518.00 | | 767 518.00 | 767 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 759.00 | | | 769 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 676.00 | | | 690 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 489.00 | | 9 678.00 | 139 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 723.00 | 20 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 723.00 | 144 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 645.00 | | 9 432.00 | 29 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 824.00 | | 246.00 | 24 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 335.00 | 8 015.00 | | 16 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 1 526.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 408.00 | 6 489.00 | | 14 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 483.00 | 603.00 | | 6 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 483.00 | 603.00 | | 6 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 483.00 | 603.00 | | 6 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VC Groupe et associés | 280 053.00 | 280 053.00 | | 280 053.00 |
VI Groupe et associés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 257.00 | 296 155.00 | 14 103.00 | 310 257.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 645.00 | 110 645.00 | | 110 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
ST Autres comptes | 116 090.00 | | | 116 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
YT Sous‐traitance | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 827.00 | | | 148 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 223.00 | | | 261 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |