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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 358.00 | 2 803.00 | 11 555.00 | 14 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 920.00 | 71 306.00 | 12 614.00 | 83 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 233 105.00 | | 233 105.00 | 233 105.00 |
CF Disponibilités | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 254.00 | | 287 254.00 | 287 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 174.00 | 71 306.00 | 299 868.00 | 371 174.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 132.00 | | | -261 132.00 |
DL TOTAL (I) | -154 490.00 | | | -154 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 141.00 | | | 330 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
EA Autres dettes | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 358.00 | | | 454 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 868.00 | | | 299 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 358.00 | | | 454 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 674.00 | 94 248.00 | 128 922.00 | 34 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 674.00 | 94 248.00 | 128 922.00 | 34 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 422.00 | | | 129 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 554.00 | | | 390 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 132.00 | | | -261 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | 82 921.00 | 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 60.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 306.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 796.00 | 81 796.00 | | 81 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VC Groupe et associés | 215 063.00 | 215 063.00 | | 215 063.00 |
VI Groupe et associés | 330 141.00 | 330 141.00 | | 330 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 024.00 | 247 964.00 | 60.00 | 248 024.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 358.00 | 454 358.00 | | 454 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
ST Autres comptes | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 109 270.00 | | | 109 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 749.00 | | | 142 749.00 |