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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 491.00 | 12 853.00 | 1 638.00 | 14 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 919.00 | 12 853.00 | 5 066.00 | 17 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 488.00 | | 105 488.00 | 105 488.00 |
BZ Autres créances | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CF Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 837.00 | | 134 837.00 | 134 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 756.00 | 12 853.00 | 139 903.00 | 152 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -775 298.00 | -632 403.00 | | -775 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 286.00 | -142 895.00 | | -229 286.00 |
DL TOTAL (I) | -988 084.00 | -758 798.00 | | -988 084.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 706 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 903.00 | | | 877 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 768.00 | 9 276.00 | | 26 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 741.00 | 81 940.00 | | 36 741.00 |
EA Autres dettes | 186 576.00 | | | 186 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 987.00 | 797 662.00 | | 1 127 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 903.00 | 38 863.00 | | 139 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 987.00 | | | 1 127 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 047.00 | 806.00 | | 12 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 047.00 | 806.00 | | 12 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 576.00 | 186 576.00 | | 186 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 105 488.00 | 105 488.00 | | 105 488.00 |
VB T. V. A. | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VI Groupe et associés | 877 903.00 | 877 903.00 | | 877 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 631.00 | 122 631.00 | | 122 631.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 987.00 | 1 127 987.00 | | 1 127 987.00 |