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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 874.00 | 5 380.00 | 6 494.00 | 11 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 023.00 | 5 380.00 | 7 643.00 | 13 023.00 |
BZ Autres créances | 130 068.00 | | 130 068.00 | 130 068.00 |
CF Disponibilités | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 720.00 | | 150 720.00 | 150 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 743.00 | 5 380.00 | 158 363.00 | 163 743.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -288 767.00 | | | -288 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 588.00 | | | -180 588.00 |
DL TOTAL (I) | -452 855.00 | | | -452 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 946.00 | | | 539 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 217.00 | | | 611 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 363.00 | | | 158 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 217.00 | | | 611 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 215.00 | | | 212 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 588.00 | | | -180 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 502.00 | 13 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 502.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 113.00 | 3 769.00 | 68 502.00 | 70 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | 3 769.00 | | 1 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VC Groupe et associés | 121 343.00 | 121 343.00 | | 121 343.00 |
VI Groupe et associés | 539 946.00 | 539 946.00 | | 539 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 449.00 | 131 299.00 | 150.00 | 131 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 217.00 | 611 217.00 | | 611 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
ST Autres comptes | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 496.00 | | | 18 496.00 |