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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 509.00 | 9 278.00 | 4 231.00 | 13 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 658.00 | 9 278.00 | 5 380.00 | 14 658.00 |
BZ Autres créances | 191 028.00 | | 191 028.00 | 191 028.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 448.00 | | 191 448.00 | 191 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 107.00 | 9 278.00 | 196 828.00 | 206 107.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -469 355.00 | | | -469 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 049.00 | | | -163 049.00 |
DL TOTAL (I) | -615 903.00 | | | -615 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 446.00 | | | 737 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
EA Autres dettes | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 732.00 | | | 812 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 828.00 | | | 196 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 732.00 | | | 812 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 155.00 | | | -13 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 785.00 | | | 187 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 049.00 | | | -163 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 023.00 | | 1 636.00 | 13 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 874.00 | | 1 636.00 | 11 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380.00 | 3 899.00 | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 380.00 | 3 899.00 | | 5 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VC Groupe et associés | 177 543.00 | 177 543.00 | | 177 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 737 446.00 | 737 446.00 | | 737 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 476.00 | 191 326.00 | 150.00 | 191 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 732.00 | 812 732.00 | | 812 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
ST Autres comptes | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 689.00 | | | 30 689.00 |