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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 95 445.00 | 69 386.00 | 26 059.00 | 95 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 883.00 | 14 162.00 | 3 721.00 | 17 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 236.00 | 74 104.00 | 4 132.00 | 78 236.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 564.00 | 157 652.00 | 94 912.00 | 252 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BT Marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 639.00 | 3 052.00 | 6 587.00 | 9 639.00 |
BZ Autres créances | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CF Disponibilités | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 803.00 | 3 052.00 | 77 750.00 | 80 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 366.00 | 160 704.00 | 172 662.00 | 333 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 472.00 | 35 515.00 | | 45 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 227.00 | 20 826.00 | | 5 227.00 |
DK Provisions réglementées | 193.00 | | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 59 142.00 | 64 591.00 | | 59 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 877.00 | 22 301.00 | | 23 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 810.00 | 60 850.00 | | 55 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 5 922.00 | | 4 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 602.00 | 25 676.00 | | 26 602.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 520.00 | 119 069.00 | | 113 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 662.00 | 183 659.00 | | 172 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FG Production vendue services | 171 411.00 | | 171 411.00 | 171 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 882.00 | | 172 882.00 | 172 882.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 462.00 | 300.00 | | 4 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | 300.00 | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | 412.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 128.00 | 412.00 | | 7 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 666.00 | -112.00 | | -2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 3 278.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 244.00 | 189 314.00 | | 179 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 017.00 | 168 488.00 | | 174 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 227.00 | 20 826.00 | | 5 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 486.00 | | | 249 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 486.00 | | | 188 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 035.00 | 7 617.00 | | 150 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 035.00 | 7 617.00 | | 150 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
UX Autres créances clients | 9 639.00 | 5 977.00 | 3 662.00 | 9 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 877.00 | 15 101.00 | 8 776.00 | 23 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VP Divers | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 991.00 | 18 329.00 | 3 662.00 | 21 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 520.00 | 104 745.00 | 8 776.00 | 113 520.00 |