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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 105 777.00 | 82 353.00 | 23 423.00 | 105 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 179.00 | 16 509.00 | 8 670.00 | 25 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 236.00 | 76 668.00 | 1 568.00 | 78 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 191.00 | 175 531.00 | 94 661.00 | 270 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BT Marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 392.00 | 998.00 | 6 394.00 | 7 392.00 |
BZ Autres créances | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CF Disponibilités | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 704.00 | 998.00 | 87 707.00 | 88 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 895.00 | 176 528.00 | 182 367.00 | 358 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 427.00 | 50 699.00 | | 57 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 678.00 | 6 728.00 | | -14 678.00 |
DK Provisions réglementées | 236.00 | 225.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 51 235.00 | 65 902.00 | | 51 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 220.00 | 20 109.00 | | 55 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 802.00 | 43 306.00 | | 36 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | 4 740.00 | | 7 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 315.00 | 19 594.00 | | 30 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 132.00 | 88 118.00 | | 131 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 367.00 | 154 020.00 | | 182 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 095.00 | 85 144.00 | | 127 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 704.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FG Production vendue services | 113 588.00 | | 113 588.00 | 113 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 534.00 | | 114 534.00 | 114 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 104.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 104.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | 2 458.00 | | 2 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 32.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 2 796.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 375.00 | -2 692.00 | | -2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 555.00 | 1 555.00 | | -1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 794.00 | 175 500.00 | | 123 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 472.00 | 168 772.00 | | 138 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 678.00 | 6 728.00 | | -14 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 630.00 | | 11 562.00 | 258 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 630.00 | | 11 562.00 | 197 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 104.00 | 9 427.00 | | 166 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 104.00 | 9 427.00 | | 166 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225.00 | 11.00 | | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | 11.00 | | 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 7 392.00 | 6 195.00 | 1 197.00 | 7 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 220.00 | 51 182.00 | 4 038.00 | 55 220.00 |
VI Groupe et associés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 945.00 | 9 748.00 | 1 197.00 | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 133.00 | 127 095.00 | 4 038.00 | 131 133.00 |