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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 105 777.00 | 87 921.00 | 17 856.00 | 105 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 179.00 | 18 630.00 | 6 549.00 | 25 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 236.00 | 77 730.00 | 506.00 | 78 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 191.00 | 184 281.00 | 85 911.00 | 270 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BT Marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 539.00 | 998.00 | 3 541.00 | 4 539.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 122 267.00 | | 122 267.00 | 122 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 702.00 | 998.00 | 126 704.00 | 127 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 893.00 | 185 278.00 | 212 615.00 | 397 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 749.00 | 57 427.00 | | 42 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 500.00 | -14 678.00 | | 48 500.00 |
DK Provisions réglementées | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 99 735.00 | 51 235.00 | | 99 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 087.00 | 55 220.00 | | 48 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 807.00 | 36 802.00 | | 36 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 7 004.00 | | 2 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 350.00 | 30 315.00 | | 24 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 518.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 879.00 | 131 132.00 | | 112 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 615.00 | 182 367.00 | | 212 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 178.00 | 127 095.00 | | 109 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
FG Production vendue services | 106 734.00 | | 106 734.00 | 106 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 992.00 | | 107 992.00 | 107 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | 18.00 | | 2 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339.00 | 18.00 | | 2 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | 2 382.00 | | 1 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | 2 393.00 | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | -2 375.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 999.00 | 123 794.00 | | 153 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 499.00 | 138 472.00 | | 105 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 500.00 | -14 678.00 | | 48 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 191.00 | | | 270 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 191.00 | | | 209 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 531.00 | 8 750.00 | 184 281.00 | 175 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 531.00 | 8 750.00 | 184 281.00 | 175 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 236.00 | | | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 087.00 | 45 322.00 | 2 765.00 | 48 087.00 |
VI Groupe et associés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 943.00 | 109 178.00 | 2 765.00 | 111 943.00 |