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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 105 777.00 | 90 875.00 | 14 901.00 | 105 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 992.00 | 19 859.00 | 5 133.00 | 24 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 251.00 | 78 403.00 | 2 848.00 | 81 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 020.00 | 189 138.00 | 83 883.00 | 273 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BT Marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 111 053.00 | | 111 053.00 | 111 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 245.00 | | 116 245.00 | 116 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 266.00 | 189 138.00 | 200 128.00 | 389 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 821.00 | 42 749.00 | | 79 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 541.00 | 48 500.00 | | 8 541.00 |
DK Provisions réglementées | | 236.00 | | |
DL TOTAL (I) | 96 612.00 | 99 735.00 | | 96 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 501.00 | 48 087.00 | | 38 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 787.00 | 36 807.00 | | 36 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 2 699.00 | | 3 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 633.00 | 24 350.00 | | 24 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 516.00 | 112 879.00 | | 103 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 128.00 | 212 615.00 | | 200 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 365.00 | 2 765.00 | | 27 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 161 620.00 | | 161 620.00 | 161 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 620.00 | | 161 620.00 | 161 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 339.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 2 339.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | 376.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 870.00 | 153 999.00 | | 162 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 330.00 | 105 499.00 | | 154 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 541.00 | 48 500.00 | | 8 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 191.00 | | 3 776.00 | 270 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 273 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 212 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 191.00 | | 3 776.00 | 209 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 281.00 | 5 804.00 | 946.00 | 184 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 281.00 | 5 804.00 | 946.00 | 184 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VP Divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |